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ppodxiang/double-entry-generator

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double-entry-generator

根据账单生成复式记账语言的代码。目前账单支持：

  • 支付宝
  • 微信
  • 火币-币币交易

目前记账语言支持：

  • BeanCount

架构支持扩展，如需支持新的账单（如银行账单等），可添加 provider。如需支持新的记账语言，可添加 compiler。

┌───────────┐  ┌──────────┐  ┌────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
│ translate │->│ provider │->│ IR │->│ compiler │->│ analyser │
└───────────┘  └──────────┘  └────┘  └──────────┘  └──────────┘
                  alipay               beancount      alipay
                  wechat                              wechat
                  huobi                               huobi

安装

在 GitHub Release 页面中下载相应架构的二进制文件到本地即可。

源码安装：

go get -u github.com/deb-sig/double-entry-generator

使用

请见使用文档

示例

支付宝

double-entry-generator translate \
  --config ./example/alipay/config.yaml \
  --output ./example/alipay/example-alipay-output.beancount \
  ./example/alipay/example-alipay-records.csv

其中 --config 是配置文件，默认情况下，使用支付宝作为提供方，也可手动指定 --provider。具体参考使用文档。默认生成的文件是 default_output.beancount，若有 --output 或 -o 指定输出文件，则会输出到指定的文件中。如上述例子会将转换结果输出至 ./example/alipay/example-alipay-output.beancount 文件中。

微信

double-entry-generator translate \
  --config ./example/wechat/config.yaml \
  --provider wechat \
  --output ./example/wechat/example-wechat-output.beancount \
  ./example/wechat/example-wechat-records.csv

Huobi Global (Crypto)

double-entry-generator translate \
  --config ./example/huobi/config.yaml \
  --provider huobi \
  --output ./example/huobi/example-huobi-output.beancount \
  ./example/huobi/example-huobi-records.csv

账单下载与格式问题

支付宝

下载方式

v1.0.0 及以上的版本请参考此文章获取支付宝账单。

v0.2.0 及以下版本请使用此方式获取账单：登录 PC 支付宝后，访问 这里，选择时间区间，下拉到页面底端，点击下载查询结果。注意：请下载查询结果，而非收支明细。

格式示例

example-alipay-records.csv

此示例为从「支付宝」APP 获取的账单格式。

转换后的结果示例：exmaple-alipay-output.beancount.

微信

下载方式

微信支付的下载方式见此。

格式示例

example-wechat-records.csv

转换后的结果示例：exmaple-wechat-output.beancount.

Huobi Global (Crypto)

目前该项目只保证币币交易订单的转换，暂未测试合约、杠杆等交易订单。

PR welcome :)

下载方式

登录火币 Global 网站，进入币币订单的成交明细页面，选择合适的时间区间后，点击成交明细右上角的导出按钮即可。

格式示例

exmaple-huobi-records.csv

转换后的结果示例：exmaple-huobi-output.beancount.

配置

支付宝

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCurrency: CNY
title: 测试
alipay:
  rules:
    - peer: 肯德基|麦当劳
      sep: '|'
      targetAccount: Expenses:Food
    - peer: 滴露
      targetAccount: Expenses:Groceries
    - peer: 苏宁
      targetAccount: Expenses:Electronics
    - item: 相互宝
      targetAccount: Expenses:Insurance

    - method: 余额 # 余额/余额宝
      methodAccount: Assets:Alipay
    - method: 招商银行(9876)
      methodAccount: Assets:Bank:CN:CMB-9876:Savings

    # 交易类型为其他
    - type: 其他
      item: 收益发放
      methodAccount: Income:Alipay:YuEBao:PnL
      targetAccount: Assets:Alipay
    - type: 其他
      peer: 蚂蚁财富
      item: 买入
      targetAccount: Assets:Alipay:Invest
      methodAccount: Assets:Alipay
    - type: 其他
      peer: 蚂蚁财富
      item: 卖出至余额宝
      targetAccount: Assets:Alipay
      methodAccount: Assets:Alipay:Invest
      pnlAccount: Income:Alipay:Invest:PnL
    - type: 其他
      item: 余额宝-单次转入
      targetAccount: Assets:Alipay
      methodAccount: Assets:Alipay

defaultMinusAccount, defaultPlusAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。其中 defaultMinusAccount 是默认金额减少的账户，defaultPlusAccount 是默认金额增加的账户。 defaultCurrency 是默认货币。

alipay is the provider-specific configuration. Alipay provider has rules matching mechanism.

alipay 蚂蚁账单相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

  • peer（交易对方）的包含匹配。
  • item（商品说明）的包含匹配。
  • type（收/支）的包含匹配。
  • method（收/付款方式）的包含匹配。
  • category（交易分类）的包含匹配。

在单条规则中可以使用分隔符（sep）填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 、 methodAccount 等账户覆盖默认定义账户。

支付宝提供了“交易方式”字段来标识资金出入账户。这样就可以直接通过“交易方式”，并辅以“收/支”字段确认该账户为增加账户还是减少账户。而复式记账法每笔交易至少需要两个账户，另一个账户则可通过“交易对方”（peer）、“商品”（item）、“收/支”（type）以及“交易方式”（method）的多种包含匹配得出。匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 和 methodAccount ，并通过确认该笔交易是收入还是支出，决定 targetAccount 和 methodAccount 的正负关系，来覆盖默认定义的增减账户。

targetAccount 与 methodAccount 的增减账户关系如下表：

收/支 methodAccount targetAccount
收入 plusAccount minusAccount
支出 minusAccount plusAccount
其他 minusAccount plusAccount

当交易类型为「其他」时，需要自行手动定义借贷账户。此时本软件会认为 methodAccount 是贷账户，targetAccount 是借账户。

微信

defaultMinusAccount: Assets:FIXME
defaultPlusAccount: Expenses:FIXME
defaultCommissionAccount: Expenses:Commission:FIXME
defaultCurrency: CNY
title: 测试
wechat:
  rules:
    # type (additional condition)
    - type: 收入 # 微信红包
      method: /
      item: /
      targetAccount: Income:Wechat:RedPacket
    - type: / # 转入零钱通
      txType: 转入零钱
      peer: /
      item: /
      targetAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type: / # 零钱提现
      txType: 零钱提现
      targetAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
      commissionAccount: Expenses:Wechat:Commission
    - type: / # 零钱充值
      txType: 零钱充值
      targetAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - type: / # 零钱通转出-到工商银行(9876)
      txType: 零钱通转出-到工商银行(9876)
      targetAccount: Assets:Bank:CN:ICBC:Savings

    - peer: 云膳过桥米线,餐厅
      sep: ','
      targetAccount: Expenses:Food:Meal

    - peer: 房东
      type: 支出
      targetAccount: Expenses:Housing:Rent

    - peer: 用户
      type: 收入
      targetAccount: Income:Service

    - peer: 理财通
      type: /
      targetAccount: Assets:Trade:Tencent:LiCaiTong

    - peer: 建设银行
      txType: 信用卡还款
      targetAccount: Liabilities:Bank:CN:CCB

    - method: / # 一般为收入，存入零钱
      methodAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method: 零钱 # 零钱/零钱通
      methodAccount: Assets:Digital:Wechat:Cash
    - method: 工商银行
      methodAccount: Assets:Bank:CN:ICBC:Savings
    - method: 中国银行
      methodAccount: Assets:Bank:CN:BOC:Savings

defaultMinusAccount, defaultPlusAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。其中 defaultMinusAccount 是默认金额减少的账户，defaultPlusAccount 是默认金额增加的账户。 defaultCurrency 是默认货币。

defaultCommissionAccount 是默认的服务费账户，若无服务费相关交易，则不需要填写。但笔者还是建议填写一个占位 FIXME 账户，否则遇到带服务费的交易，转换器会报错退出。

wechat is the provider-specific configuration. WeChat provider has rules matching mechanism.

wechat 是微信相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

  • peer（交易对方）的包含匹配。
  • item（商品名称）的包含匹配。
  • type（收/支）的包含匹配。
  • txType（交易类型）的包含匹配。
  • method（支付方式）的包含匹配。

在单条规则中可以使用分隔符（sep）填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 、 methodAccount 等账户覆盖默认定义账户。

微信账单提供了“交易方式”字段来标识资金出入账户。这样就可以直接通过“交易方式”，并辅以“收/支”字段确认该账户为增加账户还是减少账户。而复式记账法每笔交易至少需要两个账户，另一个账户则可通过“交易对方”（peer）、“商品”（item）、“收/支”（type）以及“交易方式”（method）的多种包含匹配得出。如支付宝配置类似，匹配成功则使用规则中定义的 targetAccount 和 methodAccount ，并通过确认该笔交易是收入还是支出，决定 targetAccount 和 methodAccount 的正负关系，来覆盖默认定义的增减账户。

targetAccount 与 methodAccount 的增减账户关系如下表：

收/支 methodAccount targetAccount
收入 plusAccount minusAccount
支出 minusAccount plusAccount

Huobi Global (Crypto)

defaultCashAccount: Assets:Huobi:Cash
defaultPositionAccount: Assets:Huobi:Positions
defaultCommissionAccount: Expenses:Huobi:Commission
defaultPnlAccount: Income:Huobi:PnL
defaultCurrency: USDT
title: 测试
huobi:
  rules:
    - item: BTC/USDT,BTC1S/USDT  # multiple keywords with separator
      type: 币币交易
      txType: 买入
      sep: ','  # define separator as a comma
      cashAccount: Assets:Rule1:Cash
      positionAccount: Assets:Rule1:Positions
      CommissionAccount: Expenses:Rule1:Commission
      pnlAccount: Income:Rule1:PnL

defaultCashAccount, defaultPositionAccount, defaultCommissionAccount, defaultPnlAccount 和 defaultCurrency 是全局的必填默认值。

huobi is the provider-specific configuration. Huobi provider has rules matching mechanism.

huobi 是火币相关的配置。它提供基于规则的匹配。可以指定：

  • item（交易对）的包含匹配。
  • type（交易类型）的包含匹配。
  • txType（交易方向）的包含匹配。

在单条规则中可以使用分隔符（sep）填写多个关键字，在同一对象中，每个关键字之间是或的关系。

匹配成功则使用规则中定义的 cashAccount, positionAccount, commissionAccount 和 pnlAccount 覆盖默认定义。

其中：

  • defaultCashAccount 是默认资本账户，一般用于存储 USDT。
  • defaultPositionAccount 是默认持仓账户。
  • defaultCommissionAccount 是默认手续费账户。
  • defaultPnlAccount 是默认损益账户。
  • defaultCurrency 是默认货币。

Special Thanks

About

Generate Double-Entry Bookkeeping Code From Bills (From Alipay, Wechat to BeanCount)

gaocegege.com/Blog/%E9%9A%8F%E7%AC%94/double-entry

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